Библиотека для анализа брокерских отчетов + утилита для подготовки налоговой отчетности
$ pip install investments --upgrade --user
или с помощью poetry
Расчет прибыли Interactive Brokers для уплаты налогов для резидентов РФ
- расчет сделок по методу ФИФО, учет даты расчетов (settle date)
- конвертация по курсу ЦБ
- раздельный результат сделок по акциям и опционам + дивиденды
- учёт начисленных процентов на остаток по счету
- пока НЕ учитывает комисии по сделкам (т.е. налог будет немного больше, в пользу налоговой)
- пока НЕ поддерживаются сплиты
- пока НЕ поддерживаются сделки Forex, сделка пропускается и выводится сообщение о том, что это может повлиять на итоговый отчет
Пример отчета:
Запустить ibtax указав в --activity-reports-dir и --confirmation-reports-dir директории отчетами в формате .csv (см. Подготовка отчетов Interactive Brokers)
Важно, чтобы csv-отчеты activity и confirmation были в разных директориях!
Для работы нужно выгрузить из личного кабинета два типа отчетов: Activity statement (сделки, дивиденды, информация по инструментам и т.п.) и Trade Confirmation (settlement date, необходимая для правильной конвертации сумм по курсу ЦБ)
Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Default Statements > Activity
Выбрать Format: CSV и скачать данные за все доступное время (Perioid: Annual для прошлых лет + Period: Year to Date для текущего года)
Обязательно выгрузите отчеты за все время существования вашего счета!
Для загрузки нужно перейти в Reports / Tax Docs > Flex Queries > Trade Confirmation Flex Query и создать новый тип отчетов, выбрав в Sections > Trade Confirmation все пункты в группе Executions, остальные настройки - как на скриншоте:
После этого в Reports / Tax Docs > Custom Statements выгрузите отчеты за все время существования вашего счета, используя Custom date range периодами по 1 году (больше IB поставить не дает):
- Install poetry
- Clone & modify & run
$ git clone https://github.com/cdump/investments
$ cd investments
$ poetry install
$ poetry run ibtax
usage: ibtax [-h] --activity-reports-dir ACTIVITY_REPORTS_DIR --confirmation-reports-dir CONFIRMATION_REPORTS_DIR [--cache-dir CACHE_DIR] [--years YEARS] [--verbose]
ibtax: error: the following arguments are required: --activity-reports-dir, --confirmation-reports-dir
$ vim investments/ibtax/ibtax.py # edit main file for example
$ poetry run ibtax # run updated version